🏆 SERIES KHÓA HỌC MARK MINERVINI SEPA
TIẾN ĐỘ: 1 / 3 BÀI
🏆 MARK MINERVINI MASTERCLASS · BÀI 1/3
Khóa Học Mark Minervini (Phần 1): Hệ Thống SEPA & Bộ Lọc 8 Tiêu Chí Trend Template Tìm Siêu Cổ Phiếu
Mark Minervini là một trong những phù thủy chứng khoán thành công nhất nước Mỹ. Ông đã hai lần đăng quang ngôi vô địch Giải đấu Đầu tư Hoa Kỳ (US Investing Championship) vào năm 1997 với mức sinh lời +155% và thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu vào năm 2021 với mức sinh lời +334.8% mà không hề dùng đòn bẩy! Vũ khí tối thượng của ông là Hệ Thống SEPA (Specific Entry Point Analysis) kết hợp bộ lọc xu hướng Trend Template. Bài viết này sẽ giúp bạn lọc ra 2% siêu cổ phiếu dẫn đầu thị trường.
1. Hệ Thống SEPA Là Gì? (Specific Entry Point Analysis)
Hầu hết các nhà đầu tư cá nhân thua lỗ vì họ mua một cổ phiếu tốt nhưng sai thời điểm. Họ mua khi cổ phiếu đang trong xu hướng giảm (bắt đáy) hoặc mua khi cổ phiếu đã tăng kiệt sức.
Định nghĩa SEPA: Là phương pháp phân tích điểm vào lệnh có độ chính xác cao nhằm xác định thời điểm bùng nổ mạnh mẽ nhất của một cổ phiếu, giúp thu về tỷ suất sinh lời tối đa trong thời gian ngắn nhất, đồng thời giữ mức rủi ro cắt lỗ chỉ từ 3% đến 6%.
5 Trụ Cột Cốt Lõi Của Hệ Thống SEPA:
- Xu hướng (Trend): Cổ phiếu bắt buộc phải đang nằm trong một xu hướng tăng mạnh mẽ (Giai đoạn 2 - Stage 2).
- Nền tảng cơ bản (Fundamentals): Gia tốc tăng trưởng lợi nhuận (EPS), doanh thu và biên lợi nhuận ròng đột phá trong các quý gần nhất.
- Chất xúc tác (Catalyst): Sản phẩm mới đột phá, ban lãnh đạo tài năng, chu kỳ giá hàng hóa tăng vọt hoặc thay đổi chính sách vĩ mô.
- Điểm vào lệnh kỹ thuật (Entry Point): Nền giá kiến tạo co thắt biên độ (VCP) với thanh khoản cạn kiệt trước khi kích nổ.
- Điểm thoát lệnh & Quản trị rủi ro (Exit Point): Kỷ luật cắt lỗ tuyệt đối để không bao giờ để một khoản lỗ nhỏ biến thành thảm họa.
2. Bốn Giai Đoạn Vòng Đời Của Cổ Phiếu (4 Stages Cycle)
Theo Stan Weinstein và Mark Minervini, mọi cổ phiếu trên sàn chứng khoán (từ Mỹ tới Việt Nam) đều vận hành qua 4 giai đoạn nối tiếp nhau:
Sơ đồ 1: Chu kỳ 4 giai đoạn của cổ phiếu. Mark Minervini CHỈ MUA Ở GIAI ĐOẠN 2 và tuyệt đối tránh xa Giai đoạn 4.
3. Bộ Lọc 8 Tiêu Chí Bất Biến Của Trend Template
Trước khi quan tâm đến bất kỳ mô hình biểu đồ nào, cổ phiếu đó phải vượt qua bộ lọc 8 tiêu chí xu hướng (Trend Template). Nếu thiếu dù chỉ 1 tiêu chí, Mark Minervini sẽ lập tức loại bỏ khỏi danh sách theo dõi:
| # | Tiêu Chí Kỹ Thuật | Ý Nghĩa Logic Đằng Sau |
|---|---|---|
| 1 | Giá hiện tại nằm trên cả đường MA150 ngày và MA200 ngày. | Khẳng định cổ phiếu đang nằm trong xu hướng tăng trung và dài hạn. |
| 2 | Đường MA150 ngày nằm trên MA200 ngày. | Cấu trúc xu hướng đang mạnh dần theo thời gian. |
| 3 | Đường MA200 ngày đang dốc lên ít nhất 1 tháng (lý tưởng là 4-5 tháng). | Dòng tiền của các tổ chức và quỹ lớn đang miệt mài gom cổ phiếu. |
| 4 | Đường MA50 ngày nằm trên cả MA150 và MA200 ngày. | Động lượng ngắn hạn hoàn toàn áp đảo xu hướng dài hạn. |
| 5 | Giá cổ phiếu hiện tại nằm trên đường MA50 ngày. | Cổ phiếu đang khỏe hơn dòng tiền nâng đỡ của tổ chức. |
| 6 | Giá hiện tại cao hơn đáy 52 tuần ít nhất 25% – 30% (tốt nhất là 50% - 100%+). | Loại bỏ tư duy sai lầm "thích mua cổ phiếu giá rẻ/dò đáy". Siêu cổ phiếu luôn tạo đáy trước thị trường! |
| 7 | Giá hiện tại nằm trong phạm vi 25% tính từ đỉnh 52 tuần (lý tưởng là 5% - 15%). | Chỉ mua các cổ phiếu đang tiệm cận đỉnh cao lịch sử, nơi chuẩn bị bứt phá không có kháng cự. |
| 8 | Chỉ số sức mạnh giá tương đối RS Rating ≥ 70 (lý tưởng là 80 - 95). | Cổ phiếu nằm trong top 10% - 20% những mã có tốc độ tăng trưởng giá mạnh nhất toàn thị trường! |
NGUYÊN TẮC VÀNG: Đừng bao giờ tranh cãi với thị trường. Khi một cổ phiếu rơi xuống dưới đường MA200 ngày đang dốc xuống, đó là dấu hiệu của sự suy thoái. Mọi phân tích cơ bản "rẻ lắm, định giá hấp dẫn lắm" đều vô nghĩa khi dòng tiền lớn đã rút lui!